Дата публикации 03.09.2024

Использован релиз 11.5.10

Взаиморасчеты с деловыми партнерами (клиентами и поставщиками) всегда детализируются по партнерам и контрагентам, организации и валюте. Если в прикладном решении включено использование договоров, то добавляется детализация расчетов по договорам.

Возможность использования договоров определяется в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи.

Выбор варианта использования соглашения и договора

Дополнительная детализация расчетов до уровня расчетных документов (накладных, заказов) определяется соответствующими вариантами установленных настроек в договорах и соглашениях.

Возможны следующие варианты:

• Соглашения и договоры не используются. Для соглашений установлен вариант Не использовать, флажок Договоры с клиентами не установлен. В этом случае детализация расчетов зависит от варианта оформления документов. Если оформляется заказ клиента и накладная, то возможны два варианта ведения взаиморасчетов: По заказам и Аванс по заказам, расчеты по накладным. Если оформляется накладная без заказа, то взаиморасчеты ведутся По расчетным документам.
• Договоры используются, а соглашения не используются. В этом случае детализация расчетов определяется в договоре: По договорам, Аванс по договорам, долг по накладным, По заказам, Аванс по заказам, долг по накладным, По расчетным документам.

Определение детализации расчетов при использовании договоров

• Договоры не используются, соглашения используются. Информация о детализации взаиморасчетов устанавливается в соглашении. Возможны следующие варианты: По заказам, Аванс по заказам, долг по накладным, По расчетным документам.
• Используются договоры и соглашения. В этом случае для каждого соглашения определяется, где будет указываться порядок ведения взаиморасчетов.

Определение детализации расчетов в соглашении

• Если при взаиморасчетах с клиентом (группой клиентов) не требуется детализация взаиморасчетов в разрезе договоров, то порядок расчетов определяется в соглашении.
• Если при взаиморасчетах с клиентом требуется детализация по договорам, то в соглашении устанавливается флажок Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре. Степень детализации расчетов в этом случае определяется в договоре с клиентом: в целом по договору, по расчетным документам (По заказам или По накладным) или с учетом ранее перечисленных авансов (Аванс по договору, долг по накладным, Аванс по заказу, долг по накладным).

При ведении взаиморасчетов по расчетным документам в платежных документах должны быть указаны те накладные, по которым должна быть зачтена оплата.

В том случае, если отгрузка и оплата производятся в рамках договоров или заказов, то распределение оплат по конкретным расчетным документам зависит от того способа выполнения взаиморасчетов, который указан в настройках в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты.

Определение варианта ведения взаиморасчетов

Результаты взаиморасчетов фиксируются при проведении документов. Для ускорения процесса проведения документов можно установить флажок Выполнять распределение плановых расчетов в фоновом режиме.

Рассмотрим несколько примеров ведения взаиморасчетов. Используются договоры и соглашения, расчеты ведутся по договорам.

Пример 1. Работа с клиентом производится в режиме предоплаты с использованием предварительных заказов. Клиент работает по следующему графику: аванс 50 %, кредит после отгрузки 50 %.

В договоре в этом случае следует установить вариант расчета Аванс по заказам, долг по накладным.

Определение детализации взаиморасчетов при авансах по заказу

• Оформим заказ клиенту на сумму 10 288 рублей. В заказе укажем график оплаты с указанием предоплаты и кредита. График оплаты можно указать в соглашении, тогда он автоматически заполнится в заказе.
• Клиент оплатил 5 144 рубля (50 %)

Регистрация аванса по заказу

• Далее была оформлена отгрузка по заказу двумя накладными:
  • первая накладная – на сумму 2 572 рубля;
  • вторая накладная – на сумму 7 716 рублей.
• При проведении накладной будет автоматически произведен зачет оплаты, авансовый платеж будет автоматически распределен по накладным:
  • по первой накладной будет зачтено 50 % авансового платежа – 1 000 рублей;
  • по второй накладной будет зачтен аванс 50 % на сумму 3 858 рублей.

Зачет аванса в накладной

• Клиент погасил кредит, оплатил оставшуюся сумму 5 144 рубля. При оформлении платежного поручения следует указать конкретные накладные, по которым есть задолженность.

Погашение задолженности по накладным

После проведения платежного поручения с указанием конкретных расчетных документов накладные будут полностью оплачены.

Пример 2. Клиент работает по договору. В рамках договора производится оформление накладных и платежных документов. В договоре укажем порядок расчетов По договорам.

Детализация при ведении расчетов в целом по договору

• Клиент перечислил аванс на сумму 15 000 рублей в рамках заключенного с ним договора.
• В рамках договора были оформлены две накладные: на суммы 10 000 и 20 000 рублей.
• При проведении накладных автоматически производится зачет оплаты. Зачет оплаты производится по принципу ФИФО:
  • первая накладная будет оплачена полностью;
  • вторая накладная будет оплачена частично, долг по накладной будет равен 15 000 рублей. Задолженность по накладной можно посмотреть в отчете Задолженность по клиентам.

Долг по накладной при ведении расчетов по договору

• Клиент перечислил денежные средства на сумму 20 000 рублей.
• После проведения платежного поручения будет автоматически выполнен зачет оплаты:
  • вторая накладная будет оплачена полностью;
  • по договору останется аванс 5 000 рублей, который может быть зачтен при последующих отгрузках клиенту.

Аналогичным образом происходит распределение оплат при работе с поставщиками.